| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. março | 2025 | 1 | ATIVO | 346.637.165,09 | 167.042.495,07 | 165.210.646,62 | 348.469.013,54 |
| 03. março | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 35.434.372,64 | 159.413.221,92 | 160.600.549,09 | 34.247.045,47 |
| 03. março | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.717.543,65 | 128.556.167,30 | 128.967.478,24 | 16.306.232,71 |
| 03. março | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.717.543,65 | 79.945.546,81 | 80.356.857,75 | 16.306.232,71 |
| 03. março | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.717.543,65 | 79.945.546,81 | 80.356.857,75 | 16.306.232,71 |
| 03. março | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.610.620,49 | 48.610.620,49 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.610.620,49 | 48.610.620,49 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 15.204.703,15 | 27.475.916,25 | 28.690.282,29 | 13.990.337,11 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 7.091.067,34 | 11.754.036,94 | 9.857.426,03 | 8.987.678,25 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 7.091.067,34 | 11.754.036,94 | 9.857.426,03 | 8.987.678,25 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.113.635,81 | 15.721.879,31 | 18.832.856,26 | 5.002.658,86 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.113.635,81 | 15.721.879,31 | 18.832.856,26 | 5.002.658,86 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.215.222,91 | 2.471.098,61 | 2.066.896,57 | 3.619.424,95 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 371.136,99 | 1.459.760,40 | 1.152.044,51 | 678.852,88 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 371.136,99 | 1.459.760,40 | 1.152.044,51 | 678.852,88 |
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