| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1111101 | CAIXA | 5.583,23 | 93.041,71 | 97.577,09 | 1.047,85 |
| 11.novembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 157.987,65 | 14.784.281,40 | 14.900.328,65 | 41.940,40 |
| 11.novembro | 2019 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45.527,18 | 204.708,24 | 235.692,78 | 14.542,64 |
| 11.novembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.178.072,42 | 4.511.938,64 | 9.190.783,26 | 16.499.227,80 |
| 11.novembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 21.127.575,04 | 4.466.820,17 | 9.096.400,55 | 16.497.994,66 |
| 11.novembro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50.497,38 | 45.118,47 | 94.382,71 | 1.233,14 |
| 11.novembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.350.866,62 | 153.600,06 | 111.374,73 | 1.393.091,95 |
| 11.novembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.350.866,62 | 153.600,06 | 111.374,73 | 1.393.091,95 |
| 11.novembro | 2019 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 1.350.866,62 | 153.600,06 | 111.374,73 | 1.393.091,95 |
| 11.novembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.202.287,76 | 14.202.287,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.202.287,76 | 14.202.287,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.202.287,76 | 14.202.287,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 17.872.766,12 | 9.935.169,98 | 6.718.956,79 | 21.088.979,31 |
| 11.novembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.032.744,02 | 2.431.534,95 | 2.627.917,22 | 2.836.361,75 |
| 11.novembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.024.685,18 | 2.122.205,85 | 2.163.363,75 | 1.983.527,28 |
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