| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 548,41 | 548,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 533.021,21 | 143.752,86 | 178.164,39 | 567.432,74 |
| 10.outubro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 533.021,21 | 143.752,86 | 178.164,39 | 567.432,74 |
| 10.outubro | 2021 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 533.021,21 | 143.752,86 | 178.164,39 | 567.432,74 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.239.785,15 | 17.722,65 | 148.396,55 | 1.370.459,05 |
| 10.outubro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.239.785,15 | 17.722,65 | 148.396,55 | 1.370.459,05 |
| 10.outubro | 2021 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.239.785,15 | 17.722,65 | 148.396,55 | 1.370.459,05 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 246.751,90 | 304.820,66 | 244.699,40 | 186.630,64 |
| 10.outubro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 246.751,90 | 304.820,66 | 244.699,40 | 186.630,64 |
| 10.outubro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 32.185,68 | 4.268,43 | 2.624,63 | 30.541,88 |
| 10.outubro | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 64.876,20 | 146.881,78 | 129.839,67 | 47.834,09 |
| 10.outubro | 2021 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.841,98 | 23.632,30 | 15.998,57 | 18.208,25 |
| 10.outubro | 2021 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 25.841,98 | 23.632,30 | 15.998,57 | 18.208,25 |
| 10.outubro | 2021 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 101.643,07 | 99.479,85 | 69.067,02 | 71.230,24 |
| 10.outubro | 2021 | 2112105 | ISS | 22.204,97 | 30.558,30 | 27.169,51 | 18.816,18 |
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