| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+12 | SESC CENTRO EDUCACIONAL (PHB) | 409,76 | 0,00 | 0,00 | 409,76 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+12 | C P ENGENHARIA LTDA | 30.779,72 | 30.779,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+12 | US IMPORT LTDA | 6.479,07 | 0,00 | 0,00 | 6.479,07 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+12 | APOIO CONSTRUÇÕES LTDA | -421,54 | 0,00 | 0,00 | -421,54 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | SESC OEIRAS | 1.217,03 | 0,00 | 0,00 | 1.217,03 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | MACHADO & MOREIRA LTDA ME | 1.797,97 | 1.797,97 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | J S R SILVA | 0,00 | 0,00 | 5.630,92 | 5.630,92 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | W. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME | 0,01 | 67.501,92 | 67.501,91 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1.511,91 | 0,00 | 0,00 | 1.511,91 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | J & V ARQUITETURA, DESIGNER, CONSTRUCOES, E EMPREE | 7.675,15 | 7.675,15 | 3.059,13 | 3.059,13 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | RHUAN A. VIANA ALMEIDA | 0,00 | 4.232,64 | 8.465,27 | 4.232,63 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | RETENÇÃO CONTRIB PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - PIS | 21.101,00 | 20.836,58 | 4.575,62 | 4.840,04 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | RETENÇÃO CONTRIB PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - COFINS | 97.360,62 | 96.168,84 | 21.118,30 | 22.310,08 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1121E+13 | RETENÇÃO CONTRIB PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL | 32.380,36 | 31.940,33 | 6.856,33 | 7.296,36 |
| 10.outubro | 2020 | 2,1131E+11 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 0,00 | 148.382,34 | 148.382,34 | 0,00 |
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