| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 621.218,56 | 512.285,13 | 436.918,99 | 545.852,42 |
| 08.agosto | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 616.312,88 | 357.458,73 | 282.061,91 | 540.916,06 |
| 08.agosto | 2020 | 211120105 | PIS S/ 13º SALARIO | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 08.agosto | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.905,68 | 154.826,40 | 154.857,08 | 4.936,36 |
| 08.agosto | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 383.524,58 | 33.060,60 | 132.312,55 | 482.776,53 |
| 08.agosto | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 383.524,58 | 33.060,60 | 132.312,55 | 482.776,53 |
| 08.agosto | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 383.524,58 | 33.060,60 | 132.312,55 | 482.776,53 |
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 883.582,32 | 4.767,54 | 108.163,21 | 986.977,99 |
| 08.agosto | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 883.582,32 | 4.767,54 | 108.163,21 | 986.977,99 |
| 08.agosto | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 883.582,32 | 4.767,54 | 108.163,21 | 986.977,99 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 212.749,38 | 269.388,24 | 151.062,70 | 94.423,84 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 212.749,38 | 269.388,24 | 151.062,70 | 94.423,84 |
| 08.agosto | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 13.103,48 | 753,07 | 17.498,47 | 29.848,88 |
| 08.agosto | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 55.582,80 | 113.960,01 | 74.302,44 | 15.925,23 |
| 08.agosto | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.796,89 | 26.673,34 | 6.662,11 | 8.785,66 |
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