| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.930.480,01 | 171.036,85 | 105.000,00 | 1.996.516,86 |
| 05.maio | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.930.480,01 | 171.036,85 | 105.000,00 | 1.996.516,86 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 1.930.480,01 | 171.036,85 | 105.000,00 | 1.996.516,86 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.356.905,09 | 7.356.905,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.356.905,09 | 7.356.905,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.356.905,09 | 7.356.905,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.087.869,36 | 6.868.806,08 | 6.789.243,60 | 12.167.431,84 |
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.849.250,50 | 2.400.662,91 | 2.412.504,13 | 3.837.409,28 |
| 05.maio | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.787.566,01 | 2.077.692,66 | 1.926.244,58 | 1.939.014,09 |
| 05.maio | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.787.566,01 | 2.077.692,66 | 1.926.244,58 | 1.939.014,09 |
| 05.maio | 2018 | 112120101 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.787.566,01 | 2.077.692,66 | 1.926.244,58 | 1.939.014,09 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.061.684,49 | 322.970,25 | 486.259,55 | 1.898.395,19 |
| 05.maio | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.779.573,60 | 0,00 | 183.732,88 | 1.595.840,72 |
| 05.maio | 2018 | 1121602 | CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO | 282.110,89 | 322.970,25 | 302.526,67 | 302.554,47 |
| 05.maio | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.833.907,98 | 3.938.875,12 | 3.945.664,40 | 3.827.118,70 |
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