| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.04 | CEF-900963 ( CAIXA FIC G E RF D L) | 932.377,77 | 10.049,17 | 0,00 | 942.426,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.05 | CEF-379 (CAIXA FAC RENDA FX SIMPLES) | 27.627,10 | 265,04 | 0,00 | 27.892,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.369.429,02 | 11.369.429,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.369.429,02 | 11.369.429,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.369.429,02 | 11.369.429,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.369.429,02 | 11.369.429,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO- SESC ADM REGIONAL | 0,00 | 11.369.429,02 | 11.369.429,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO- SESC ADM REGIONAL | 0,00 | 11.369.429,02 | 11.369.429,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-TESOURARIA SEDE SESC ADM REGIONAL | 0,00 | 4.949.672,53 | 4.949.672,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 3.911.453,00 | 3.911.453,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - AVISO DE LANÇAMENTO | 0,00 | 2.508.303,49 | 2.508.303,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.905.546,46 | 11.001.544,85 | 7.792.801,25 | 11.114.290,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 5.254.661,27 | 5.966.622,30 | 4.893.190,89 | 6.328.092,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 5.254.661,27 | 5.966.622,30 | 4.893.190,89 | 6.328.092,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.761.588,11 | 891.794,20 | 1.039.585,98 | 1.613.796,33 |
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