| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 18.687.226,15 | 18.993.048,81 | 20.515.595,68 | 17.164.679,28 |
| 10.outubro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 16.410.341,54 | 11.379.146,72 | 13.041.563,59 | 14.747.924,67 |
| 10.outubro | 2020 | 11111 | CAIXA | 6.266,38 | 26.550,38 | 28.058,64 | 4.758,12 |
| 10.outubro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 6.266,38 | 26.550,38 | 28.058,64 | 4.758,12 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 105.524,79 | 8.623.850,62 | 8.515.742,89 | 213.632,52 |
| 10.outubro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.678,96 | 56.257,65 | 8.531,05 | 81.405,56 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.298.550,37 | 2.728.745,72 | 4.497.762,06 | 14.529.534,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 15.997.723,32 | 2.728.385,07 | 4.497.762,06 | 14.228.346,33 |
| 10.outubro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 300.827,05 | 360,65 | 0,00 | 301.187,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.276.884,61 | 247.963,55 | 108.093,55 | 2.416.754,61 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.276.884,61 | 247.963,55 | 108.093,55 | 2.416.754,61 |
| 10.outubro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 2.276.884,61 | 247.963,55 | 108.093,55 | 2.416.754,61 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.365.938,54 | 7.365.938,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.365.938,54 | 7.365.938,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.365.938,54 | 7.365.938,54 | 0,00 |
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