| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 15.948.860,61 | 4.694.347,47 | 4.003.317,20 | 16.639.890,88 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.664.658,82 | 2.305.715,34 | 2.130.876,80 | 2.839.497,36 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.869.276,57 | 2.089.514,14 | 2.007.955,14 | 1.950.835,57 |
| 10.outubro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.869.276,57 | 2.089.514,14 | 2.007.955,14 | 1.950.835,57 |
| 10.outubro | 2020 | 112120101 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.869.276,57 | 2.089.514,14 | 2.007.955,14 | 1.950.835,57 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 795.382,25 | 216.201,20 | 122.921,66 | 888.661,79 |
| 10.outubro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 757.358,25 | 14.625,30 | 12.730,44 | 759.253,11 |
| 10.outubro | 2020 | 1121602 | CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO | 38.024,00 | 201.575,90 | 110.191,22 | 129.408,68 |
| 10.outubro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.266.972,66 | 2.125.983,74 | 1.700.998,31 | 1.691.958,09 |
| 10.outubro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 417.946,52 | 818.434,26 | 417.946,52 | 818.434,26 |
| 10.outubro | 2020 | 1122101 | AN - C/MOVIMENTO | 417.946,52 | 818.434,26 | 417.946,52 | 818.434,26 |
| 10.outubro | 2020 | 112210101 | AN - C/MOVIMENTO | 417.946,52 | 818.434,26 | 417.946,52 | 818.434,26 |
| 10.outubro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.500,00 | 6.160,00 | 0,00 | 7.660,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1122201 | AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112220101 | AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
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