| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | REMESSA RECEBIDA JUNTO · COTA FINANCEIRA | 1.111.111,10 | 223.070,26 | 4.278.625,90 | -2.944.444,54 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | REMESSA RECEBIDA JUNTO · COTA FINANCEIRA | -3.388.888,98 | 222.934,14 | 711,92 | -3.166.666,76 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.02 | CONTA MOVIMENTO - DN | 0,00 | 848,04 | 848,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.02 | CONTA MOVIMENTO - DN | 0,00 | 711,92 | 711,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.03 | ADIANTAMENTO POR CONTA DE ARRECADAۂO | 1.111.111,10 | 222.222,22 | 4.277.777,86 | -2.944.444,54 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.03 | ADIANTAMENTO POR CONTA DE ARRECADAۂO | -3.388.888,98 | 222.222,22 | 0,00 | -3.166.666,76 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAیES REGIONAIS | -1.227,00 | 576,00 | 0,00 | -651,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAیES REGIONAIS | -576,00 | 0,00 | 651,00 | -1.227,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02.05 | REGIONAL BAHIA | -1.227,00 | 576,00 | 0,00 | -651,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02.05 | REGIONAL BAHIA | -576,00 | 0,00 | 651,00 | -1.227,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02.05.01 | AیES PROPOSTAS E FINANCIADAS PELO DR | -1.227,00 | 576,00 | 0,00 | -651,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02.05.01 | AیES PROPOSTAS E FINANCIADAS PELO DR | -576,00 | 0,00 | 651,00 | -1.227,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02.05.01.01 | AیES PROPOSTAS E FINANCIADAS PELO DR | -1.227,00 | 576,00 | 0,00 | -651,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02.05.01.01 | AیES PROPOSTAS E FINANCIADAS PELO DR | -576,00 | 0,00 | 651,00 | -1.227,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.9.1.02.05.01.01.01 | FPE - SESC/DR/BA | -1.227,00 | 576,00 | 0,00 | -651,00 |
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