| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01.01 | PCC S/ SERVI€OS DE TERCEIROS - COFINS | -61.503,14 | 33.293,48 | 66.254,57 | -94.464,23 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01.01 | PCC S/ SERVI€OS DE TERCEIROS - COFINS | -60.953,52 | 32.743,86 | 33.293,48 | -61.503,14 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01.02 | PCC S/ SERVI€OS DE TERCEIROS - CSLL | -20.318,00 | 10.874,22 | 22.084,84 | -31.528,62 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01.02 | PCC S/ SERVI€OS DE TERCEIROS - CSLL | -20.134,78 | 10.691,00 | 10.874,22 | -20.318,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01.03 | PCC S/ SERVI€OS DE TERCEIROS - PIS | -13.333,00 | 7.213,59 | 14.355,20 | -20.474,61 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01.03 | PCC S/ SERVI€OS DE TERCEIROS - PIS | -13.213,90 | 7.094,49 | 7.213,59 | -13.333,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ | 15.834,79 | 0,00 | 43.018,49 | -27.183,70 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ | -13.335,01 | 29.169,80 | 0,00 | 15.834,79 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07.01 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ | 15.834,79 | 0,00 | 43.018,49 | -27.183,70 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07.01 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ | -13.335,01 | 29.169,80 | 0,00 | 15.834,79 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07.01.01 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ - SESC ADMININSTRA€ÇO REGIONAL | 5.888,94 | 0,00 | 23.189,34 | -17.300,40 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07.01.01 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ - SESC ADMININSTRA€ÇO REGIONAL | -9.717,88 | 15.606,82 | 0,00 | 5.888,94 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07.01.02 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ - SESC AVENIDA | 8.303,77 | 0,00 | 16.630,94 | -8.327,17 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07.01.02 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ - SESC AVENIDA | -2.872,37 | 11.176,14 | 0,00 | 8.303,77 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07.01.12 | ISS RETEN€åES S/ SERVI€OS DE TERCEIROS PJ - SESC FLORIANO | 1.642,08 | 0,00 | 3.198,21 | -1.556,13 |
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