| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 379 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 2.132,45 | 0,00 | 0,00 | 2.132,45 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 14.415,54 | 133.271,29 | 101.992,08 | 45.694,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 900963 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 371.008,79 | 115.802,77 | 49,00 | 486.762,56 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 900379 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 10.207,44 | 0,00 | 49,00 | 10.158,44 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (BB CDB DI-0023X/5751-7) | 12.662.560,63 | 45.432,23 | 2.071.411,88 | 10.636.580,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (RF REF DI PLUS ÁGIL) | 84.288,42 | 4.383.320,35 | 2.634.989,56 | 1.832.619,21 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (AP CDB FLX 1607-7/963-3) | 235.400,65 | 967,19 | 0,00 | 236.367,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (CAIXA F G M R DI LP 963-3) | 12.001,09 | 75.936,11 | 11.930,10 | 76.007,10 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 900379 (CAIXA FIC TURQ CORP RF) | 6.251.114,83 | 26.729,38 | 0,00 | 6.277.844,21 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 910023147 (DISP VINCULADAS) | 9.747,72 | 48,74 | 0,00 | 9.796,46 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 960046440 (DISP VINCULADAS) | 154.895,74 | 26.791,60 | 0,00 | 181.687,34 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 510023147 (DISP VINCULADAS) | 1.374,68 | 4,14 | 0,00 | 1.378,82 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 12866 (DISP VINCULADAS) | 42.277,68 | 127,34 | 0,00 | 42.405,02 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751751 (DISP VINCULADAS) | 6.348,64 | 2.359,06 | 0,00 | 8.707,70 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751796 (DISP VINCULADAS) | 726,44 | 2,18 | 0,00 | 728,62 |
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