| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 46440 (DISP VINCULADAS) | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 10029876 (DISP VINCULADAS) | 41.157,73 | 205,80 | 0,00 | 41.363,53 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 1286651 (DISP VINCULADAS) | 32,52 | 0,10 | 0,00 | 32,62 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 298767 (DISP VINCULADAS) | 34.211,91 | 95,76 | 0,00 | 34.307,67 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 960029876 (DISP VINCULADAS) | 34.454,59 | 102,17 | 0,00 | 34.556,76 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 660833 (DISP VINCULADAS) | 492.711,20 | 24.515,51 | 0,00 | 517.226,71 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1131E+13 | TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 0,00 | 9.440.698,92 | 9.440.698,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1131E+13 | TESOURARIA - SESC AVENIDA | 0,00 | 29.690,00 | 29.690,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1131E+13 | TESOURARIA - SESC FLORIANO | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1216E+12 | CREDISHOP (CRÉDITO) | 84.846,95 | 15.687,02 | 21.748,78 | 78.785,19 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 742.515,00 | 437.963,31 | 0,00 | 1.180.478,31 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS CULTURAIS | 4.424,44 | 37.682,16 | 0,00 | 42.106,60 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS DE LAZER | 228.823,20 | 0,00 | 35.765,80 | 193.057,40 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1216E+13 | OPERADORA DE CARTÕES CIELO S.A. - CRÉDITO | 288.446,97 | 240.682,53 | 239.008,08 | 290.121,42 |
| 09.setembro | 2021 | 1,1216E+13 | OPERADORA DE CARTÕES CIELO S.A. - DÉBITO | 18.325,45 | 125.917,21 | 133.204,25 | 11.038,41 |
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