| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.298.951,70 | 3.105.926,18 | 1.807.128,98 | 154,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.298.951,70 | 3.105.926,18 | 1.807.128,98 | 154,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.298.951,70 | 3.105.926,18 | 1.807.128,98 | 154,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 383.338,91 | 660.891,74 | 770.630,19 | 493.077,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 378.218,64 | 509.190,64 | 618.931,46 | 487.959,46 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120105 | PIS S/ 13º SALARIO | 31,19 | 31,18 | 14.550,48 | 14.550,49 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.120,27 | 151.701,10 | 151.698,73 | 5.117,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 50,99 | 50,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 50,99 | 50,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.221.259,22 | 181.368,49 | 173.332,02 | 1.213.222,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.221.259,22 | 181.368,49 | 173.332,02 | 1.213.222,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.221.259,22 | 181.368,49 | 173.332,02 | 1.213.222,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.568.691,17 | 1.699.433,19 | 130.742,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.568.691,17 | 1.699.433,19 | 130.742,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.568.691,17 | 1.699.433,19 | 130.742,02 | 0,00 |
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