| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1238106 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.752.784,89 | 0,00 | 33.209,48 | -1.785.994,37 |
| . dezembro | 2024 | 123810601 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.752.784,89 | 0,00 | 33.209,48 | -1.785.994,37 |
| . dezembro | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.752.784,89 | 0,00 | 33.209,48 | -1.785.994,37 |
| . dezembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -333.869.843,40 | 15.413.307,84 | 17.498.718,81 | -335.955.254,40 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+12 | SALARIOS A PAGAR | -1.622.187,09 | 2.297.922,65 | 2.282.219,04 | -1.606.483,48 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+12 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 645,39 | 645,39 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+12 | 13º SALARIO E ENCARGOS | -2.039.249,72 | 1.982.909,63 | 182.941,91 | -239.282,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+12 | FERIAS E ENCARGOS | -2.678.351,01 | 39.074,22 | 249.544,59 | -2.888.821,38 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+14 | SALARIOS A PAGAR | -1.622.187,09 | 2.297.922,65 | 2.282.219,04 | -1.606.483,48 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+14 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 645,39 | 645,39 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+14 | 13º SALARIO E ENCARGOS | -2.039.249,72 | 1.982.909,63 | 182.941,91 | -239.282,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,1111E+14 | FERIAS E ENCARGOS | -2.678.351,01 | 39.074,22 | 249.544,59 | -2.888.821,38 |
| . dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -177.457,55 | 379.869,68 | 374.964,85 | -172.552,72 |
| . dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -245.115,37 | 136.006,07 | 240.183,81 | -349.293,11 |
| . dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | FGTS | -193.961,95 | 196.167,97 | 240.288,54 | -238.082,52 |
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