| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 117.458,72 | 121.156,21 | -3.697,49 |
| . dezembro | 2024 | 2,1311E+12 | CONTAS A PAGAR | -4.254.681,24 | 6.855.290,98 | 10.079.475,69 | -7.478.865,95 |
| . dezembro | 2024 | 2,1311E+14 | CONTAS A PAGAR | -4.254.681,24 | 6.855.290,98 | 10.079.475,69 | -7.478.865,95 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | INSS AUTÔNOMOS | -2.022,27 | 1.702,27 | 450,00 | -770,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -189.116,41 | 189.116,41 | 348.136,94 | -348.136,94 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 0,00 | 28,54 | -28,54 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -25.540,97 | 25.540,97 | 49.318,24 | -49.318,24 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -118.749,63 | 78.380,62 | 191.497,41 | -231.866,42 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | ISS RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -92.829,11 | 92.829,11 | 98.033,41 | -98.033,41 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+14 | INSS AUTONÔMOS - RETENÇÕES | -2.022,27 | 1.702,27 | 450,00 | -770,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+14 | INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS PJ | -189.116,41 | 189.116,41 | 348.136,94 | -348.136,94 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+14 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 0,00 | 28,54 | -28,54 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+14 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -25.540,97 | 25.540,97 | 49.318,24 | -49.318,24 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+14 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PIS/COFINS/CSLL | -118.749,63 | 78.380,62 | 191.497,41 | -231.866,42 |
| . dezembro | 2024 | 2,1411E+14 | ISS RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TERESINA | -20.943,36 | 20.943,36 | 41.725,97 | -41.725,97 |
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