| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (AP CDB FLX 1607-7/963-3) | 236.367,84 | 1.064,63 | 0,00 | 237.432,47 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (CAIXA F G M R DI LP 963-3) | 76.007,10 | 136.269,97 | 110.420,64 | 101.856,43 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 900379 (CAIXA FIC TURQ CORP RF) | 6.277.844,21 | 29.477,76 | 0,00 | 6.307.321,97 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 910023147 (DISP VINCULADAS) | 9.796,46 | 48,98 | 0,00 | 9.845,44 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 960046440 (DISP VINCULADAS) | 181.687,34 | 20.612,13 | 0,00 | 202.299,47 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 510023147 (DISP VINCULADAS) | 1.378,82 | 1.555,35 | 0,00 | 2.934,17 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 12866 (DISP VINCULADAS) | 42.405,02 | 131,99 | 0,00 | 42.537,01 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751751 (DISP VINCULADAS) | 8.707,70 | 4,24 | 8.711,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751796 (DISP VINCULADAS) | 728,62 | 2,36 | 0,00 | 730,98 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 46440 (DISP VINCULADAS) | 0,00 | 210.000,00 | 110.203,25 | 99.796,75 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 10029876 (DISP VINCULADAS) | 41.363,53 | 206,82 | 0,00 | 41.570,35 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 1286651 (DISP VINCULADAS) | 32,62 | 3.611,36 | 0,00 | 3.643,98 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 298767 (DISP VINCULADAS) | 34.307,67 | 103,34 | 0,00 | 34.411,01 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 960029876 (DISP VINCULADAS) | 34.556,76 | 48,78 | 34.605,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 660833 (DISP VINCULADAS) | 517.226,71 | 13.060,51 | 0,00 | 530.287,22 |
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