| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1,1131E+13 | TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 0,00 | 5.341.413,95 | 5.341.413,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1131E+13 | TESOURARIA - SESC AVENIDA | 0,00 | 31.260,00 | 31.260,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1216E+12 | CREDISHOP (CRÉDITO) | 78.785,19 | 19.624,72 | 18.913,46 | 79.496,45 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.180.478,31 | 0,00 | 112.370,00 | 1.068.108,31 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS CULTURAIS | 42.106,60 | 0,00 | 1.234,50 | 40.872,10 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS DE LAZER | 193.057,40 | 0,00 | 64.549,80 | 128.507,60 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1216E+13 | OPERADORA DE CARTÕES CIELO S.A. - CRÉDITO | 290.121,42 | 292.952,35 | 358.625,31 | 224.448,46 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1216E+13 | OPERADORA DE CARTÕES CIELO S.A. - DÉBITO | 11.038,41 | 137.065,63 | 138.770,49 | 9.333,55 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1229E+13 | COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SESC PRAIA (2018) | 0,00 | 57.780,15 | 0,00 | 57.780,15 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1229E+13 | PNI - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 229.054,78 | 11.390,40 | 217.664,38 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1229E+13 | 2ª ETAPA OBRA CENT ATIVIDADES PICOS - 2020 | 2.680,00 | 209.199,55 | 2.680,00 | 209.199,55 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1229E+13 | 2ª ETAPA PARQUE AQUAT.- SESC PRAIA/ B. MAR - 2020 | 5.192,00 | 363.764,18 | 5.192,00 | 363.764,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1229E+13 | ADEQ. DA UNID. ILHOTAS- (CLINICA ODONT.) - 2021. | 52.651,80 | 19.734,69 | 0,00 | 72.386,49 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1229E+13 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 419.513,30 | 422.580,07 | 419.513,30 | 422.580,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1234E+12 | SESC-AM (ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMAZONAS) | 14.420,57 | 0,00 | 1.775,00 | 12.645,57 |
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