| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | VALORES A RECEBER DE CLIENTES | 1.329.870,17 | 176.090,00 | 191.115,22 | 1.314.844,95 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | TURISMO SOCIAL | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | SERVI€OS EDUCACIONAIS | 723.318,50 | 176.090,00 | 122.920,00 | 776.488,50 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.03 | SERVI€OS CULTURAIS | 71.625,40 | 0,00 | 3.442,40 | 68.183,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.04 | SERVI€OS DE LAZER | 530.590,27 | 0,00 | 60.432,82 | 470.157,45 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.05 | SERVI€O DE SAéDE | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | VALORES A RECEBER DE CARTOES | 266.344,62 | 444.392,05 | 434.538,12 | 276.198,55 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | VALORES A RECEBER DE CARTOES | 266.344,62 | 444.392,05 | 434.538,12 | 276.198,55 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.01 | CREDISHOP (CRDITO) | 78.594,71 | 13.909,42 | 14.908,53 | 77.595,60 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.02 | CARTåES CIELO S/A - CRDITO | 167.767,41 | 269.794,52 | 256.634,02 | 180.927,91 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.03 | CARTåES CIELO S/A - DBITO | 19.982,50 | 160.688,11 | 162.995,57 | 17.675,04 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAیES NACIONAL E REGIONAIS | 476.274,22 | 481.581,04 | 476.274,22 | 481.581,04 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 476.274,22 | 481.581,04 | 476.274,22 | 481.581,04 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | REMESSA FINANCEIRA A RECEBER | 476.274,22 | 481.581,04 | 476.274,22 | 481.581,04 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | REMESSA A RECEBER JUNTO · COTA FINANCEIRA | 476.274,22 | 481.581,04 | 476.274,22 | 481.581,04 |
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