| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1,2329E+13 | SESC CENTRO DE LAZER SESC FLORIANO | -823.096,53 | 0,00 | 6.584,77 | -829.681,30 |
| 09.setembro | 2021 | 1,2329E+13 | SESC CENTRO CULTURAL UNIAO CAIXEIRAL | -1.613.358,14 | 0,00 | 24.820,89 | -1.638.179,03 |
| 09.setembro | 2021 | 1,2329E+13 | SESC PIRACURUCA | -851.666,31 | 0,00 | 11.666,66 | -863.332,97 |
| 09.setembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 29.682.684,31 | 29.800.897,07 | 29.498.952,82 | 29.984.628,56 |
| 09.setembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 20.503.442,77 | 24.461.621,40 | 24.398.784,69 | 20.566.279,48 |
| 09.setembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 19.685.503,92 | 14.826.826,08 | 14.818.241,77 | 19.694.088,23 |
| 09.setembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 2.730,48 | 58.915,74 | 58.140,46 | 3.505,76 |
| 09.setembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 2.730,48 | 58.915,74 | 58.140,46 | 3.505,76 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 437.407,82 | 10.235.525,08 | 10.041.769,77 | 631.163,13 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | -55.368,56 | 0,00 | 0,00 | -55.368,56 |
| 09.setembro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 397.764,22 | 249.074,06 | 102.090,08 | 544.748,20 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.245.365,62 | 4.532.385,26 | 4.718.331,54 | 19.059.419,34 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 12.746.849,05 | 4.428.752,58 | 4.706.401,44 | 12.469.200,19 |
| 09.setembro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.498.516,57 | 103.632,68 | 11.930,10 | 6.590.219,15 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 817.938,85 | 164.252,40 | 110.000,00 | 872.191,25 |
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