| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 2.330.127,46 | 0,00 | 4.824,47 | 2.325.302,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | -90.507,13 | 0,00 | 4.824,47 | -95.331,60 |
| 09.setembro | 2021 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 4.200,00 | 23.464,34 | 23.464,34 | 4.200,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1124901 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 4.200,00 | 23.464,34 | 23.464,34 | 4.200,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 448.557,36 | 212.804,05 | 171.154,01 | 490.207,40 |
| 09.setembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.602,67 | 130.862,87 | 130.928,08 | 59.537,46 |
| 09.setembro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.602,67 | 130.862,87 | 130.928,08 | 59.537,46 |
| 09.setembro | 2021 | 112510101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.602,67 | 130.862,87 | 130.928,08 | 59.537,46 |
| 09.setembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 347.266,69 | 41.085,25 | 0,00 | 388.351,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 347.266,69 | 41.085,25 | 0,00 | 388.351,94 |
| 09.setembro | 2021 | 112530101 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 347.266,69 | 41.085,25 | 0,00 | 388.351,94 |
| 09.setembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 41.688,00 | 40.690,93 | 40.060,93 | 42.318,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125401 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM | 7.700,00 | 21.519,00 | 21.639,00 | 7.580,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 15.900,00 | 19.171,93 | 18.421,93 | 16.650,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
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