| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 817.938,85 | 164.252,40 | 110.000,00 | 872.191,25 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 817.938,85 | 164.252,40 | 110.000,00 | 872.191,25 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.470.542,92 | 9.470.542,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.470.542,92 | 9.470.542,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.470.542,92 | 9.470.542,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.179.241,54 | 5.339.275,67 | 5.100.168,13 | 9.418.349,08 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.523.267,46 | 3.145.042,90 | 2.724.290,93 | 3.944.019,43 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.155.885,45 | 2.287.110,67 | 2.294.564,02 | 2.148.432,10 |
| 09.setembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.155.885,45 | 2.287.110,67 | 2.294.564,02 | 2.148.432,10 |
| 09.setembro | 2021 | 112120101 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.155.885,45 | 2.287.110,67 | 2.294.564,02 | 2.148.432,10 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.367.382,01 | 857.932,23 | 429.726,91 | 1.795.587,33 |
| 09.setembro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 975.762,64 | 475.645,47 | 35.765,80 | 1.415.642,31 |
| 09.setembro | 2021 | 1121602 | CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO | 391.619,37 | 382.286,76 | 393.961,11 | 379.945,02 |
| 09.setembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.073.714,95 | 1.607.095,58 | 1.964.975,65 | 715.834,88 |
| 09.setembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 203.847,79 | 220.128,98 | 210.662,79 | 213.313,98 |
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