| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | EDIFICAÇÕES- SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 6.002.827,88 | 0,00 | 0,00 | 6.002.827,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | CONSTRUÇÕES EM CURSO- REFORMA CTO CONVENÇÕES-SESC PRAIA | 548.796,38 | 0,00 | 548.796,38 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | CONSTRUÇÕES EM CURSO- ADEQ. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF - PRÉDIO AGOSTINHO PINTO | 815.739,00 | 566.379,95 | 691.059,47 | 691.059,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | CONSTRUÇÕES EM CURSO- CONSTRUÇÃO DA UNDIDADE SESC FLORIANO- 2022 | 28.946.089,92 | 676.343,12 | 0,00 | 29.622.433,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | CONSTRUÇÕES EM CURSO- 3º ETAPA OBRA SES BEIRA MAR | 8.397.406,43 | 843.665,92 | 0,00 | 9.241.072,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | CONSTUÇÕES EM CURSO- SESC CENTRO DE LAZER FLORIANO | 200.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 66.000,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | TERRENOS- SESC PRAIA | 145.946,75 | 0,00 | 0,00 | 145.946,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | TERRENOS- SESC PIRACURUCA | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2321E+14 | TERRENOS- SESC FLORIANO | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,23811E+12 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.752.784,89 | 0,00 | 33.209,48 | -1.785.994,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,23811E+14 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.752.784,89 | 0,00 | 33.209,48 | -1.785.994,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2381E+12 | (-) DEP. ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -16.056.590,35 | 0,00 | 424.476,88 | -16.481.067,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2381E+12 | (-) DEP. ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -30.332.895,74 | 0,00 | 314.244,99 | -30.647.140,73 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2381E+14 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC BEIRA MAR | -27.319,28 | 0,00 | 27.319,28 | -54.638,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,2381E+14 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC PIRACURUCA | -154.285,56 | 0,00 | 4.285,71 | -158.571,27 |
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