| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 2.569.271,66 | 1.281.738,99 | 1.548.146,22 | 2.302.864,43 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010101 | VALORES A RECEBER DE CLIENTES | 1.604.647,17 | 240.042,21 | 559.855,86 | 1.284.833,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010102 | VALORES A RECEBER DE CARTOES | 964.624,49 | 1.041.696,78 | 988.290,36 | 1.018.030,91 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 25.983,24 | 21.431,30 | 17.165,25 | 30.249,29 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110302 | REGIONAL ALAGOAS | 3.754,71 | 983,52 | 983,52 | 3.754,71 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211030201 | REGIONAL ALAGOAS | 3.754,71 | 983,52 | 983,52 | 3.754,71 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110304 | REGIONAL AMAZONAS | 3.654,80 | 0,00 | 0,00 | 3.654,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211030401 | AÇÕES PROPOSTAS E FINANCIADAS PELO DR | 3.654,80 | 0,00 | 0,00 | 3.654,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110305 | REGIONAL BAHIA | 0,00 | 983,52 | 983,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211030501 | REGIONAL BAHIA | 0,00 | 983,52 | 983,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110306 | REGIONAL CEARÁ | 3.754,71 | 893,34 | 3.754,71 | 893,34 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211030601 | REGIONAL CEARÁ | 3.754,71 | 893,34 | 3.754,71 | 893,34 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110310 | REGIONAL MARANHÃO | 3.654,80 | 983,52 | 983,52 | 3.654,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211031001 | AÇÕES PROPOSTAS E FINANCIADAS PELO DR | 3.654,80 | 983,52 | 983,52 | 3.654,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110314 | REGIONAL PARÁ | 3.654,80 | 0,00 | 0,00 | 3.654,80 |
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