| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 112119901 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 553.069,94 | 325.956,43 | 79.302,91 | 799.723,46 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211990101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 7.691,47 | 7.691,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211990102 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 553.069,94 | 318.264,96 | 71.611,44 | 799.723,46 |
| 12. dezembro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.406.186,30 | 8.402.245,02 | 4.694.795,51 | 8.113.635,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.406.186,30 | 8.402.245,02 | 4.694.795,51 | 8.113.635,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.406.186,30 | 8.402.245,02 | 4.694.795,51 | 8.113.635,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.406.186,30 | 8.402.245,02 | 4.694.795,51 | 8.113.635,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.406.186,30 | 8.402.245,02 | 4.694.795,51 | 8.113.635,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.084.699,67 | 2.668.694,82 | 3.538.171,58 | 3.215.222,91 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.427.837,13 | 2.205.016,90 | 3.261.717,04 | 371.136,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.427.837,13 | 2.205.016,90 | 3.261.717,04 | 371.136,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 9.926,30 | 20.144,79 | 20.283,90 | 9.787,19 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 9.926,30 | 20.144,79 | 20.283,90 | 9.787,19 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 9.926,30 | 20.144,79 | 20.283,90 | 9.787,19 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 990.542,38 | 1.990.273,90 | 2.980.816,28 | 0,00 |
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