| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 960046440 | 400.246,39 | 20.693,66 | 0,00 | 420.940,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 46440 | 132.834,00 | 0,00 | 132.834,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 96005751 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 510029876 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 510066083 | 46.862,27 | 294,69 | 0,00 | 47.156,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 5100464406 | 0,00 | 7.543,68 | 0,00 | 7.543,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 9600660833 | 0,00 | 14.420,23 | 0,00 | 14.420,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 51001286-6 | 0,00 | 5.903,47 | 0,00 | 5.903,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 960023147-9 | 695.956,44 | 135.459,33 | 0,00 | 831.415,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 960029876 | 6.837,30 | 39,29 | 0,00 | 6.876,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 5176545-7 | 19,98 | 1.065,27 | 0,00 | 1.085,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.20 | BANCOS CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A - 9676545-7 | 0,00 | 29.009,96 | 0,00 | 29.009,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - RECURSOS PROPRIOS | 5.165.054,28 | 39.200,49 | 4.199.668,76 | 1.004.586,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02.01 | RECURSOS VINCULADOS A FINALIDADE ESPECÍFICA | 5.165.054,28 | 39.200,49 | 4.199.668,76 | 1.004.586,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 645.834,16 | 124.835,64 | 0,00 | 770.669,80 |
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