| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -4.254.681,24 | 6.855.290,98 | 10.079.475,69 | -7.478.865,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -4.254.681,24 | 6.855.290,98 | 10.079.475,69 | -7.478.865,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -4.254.681,24 | 6.855.290,98 | 10.079.475,69 | -7.478.865,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -428.258,39 | 387.569,38 | 687.464,54 | -728.153,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -428.258,39 | 387.569,38 | 687.464,54 | -728.153,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -428.258,39 | 387.569,38 | 687.464,54 | -728.153,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 2141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -428.258,39 | 387.569,38 | 687.464,54 | -728.153,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -428.258,39 | 387.569,38 | 687.464,54 | -728.153,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010101 | INSS AUTÔNOMOS | -2.022,27 | 1.702,27 | 450,00 | -770,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -189.116,41 | 189.116,41 | 348.136,94 | -348.136,94 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 0,00 | 28,54 | -28,54 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010104 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -25.540,97 | 25.540,97 | 49.318,24 | -49.318,24 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010105 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -118.749,63 | 78.380,62 | 191.497,41 | -231.866,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010107 | ISS RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -92.829,11 | 92.829,11 | 98.033,41 | -98.033,41 |
| 12. dezembro | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -5.672.864,57 | 2.710.763,20 | 2.709.739,89 | -5.671.841,26 |
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