| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 21111030101 | 13º SALARIO E ENCARGOS | -2.039.249,72 | 1.982.909,63 | 182.941,91 | -239.282,00 |
| . dezembro | 2024 | 21111030102 | FERIAS E ENCARGOS | -2.678.351,01 | 39.074,22 | 249.544,59 | -2.888.821,38 |
| . dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -638.189,42 | 1.139.132,39 | 1.306.687,76 | -805.744,79 |
| . dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -638.189,42 | 1.139.132,39 | 1.306.687,76 | -805.744,79 |
| . dezembro | 2024 | 2114101 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -638.189,42 | 1.139.132,39 | 1.306.687,76 | -805.744,79 |
| . dezembro | 2024 | 211410101 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -638.189,42 | 1.139.132,39 | 1.306.687,76 | -805.744,79 |
| . dezembro | 2024 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -177.457,55 | 379.869,68 | 374.964,85 | -172.552,72 |
| . dezembro | 2024 | 21141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -245.115,37 | 136.006,07 | 240.183,81 | -349.293,11 |
| . dezembro | 2024 | 21141010103 | FGTS | -193.961,95 | 196.167,97 | 240.288,54 | -238.082,52 |
| . dezembro | 2024 | 21141010104 | PIS | -20.394,64 | 156.400,70 | 155.988,07 | -19.982,01 |
| . dezembro | 2024 | 21141010105 | PIS S/ 13º SALÁRIO | -233,32 | 233,33 | 19.611,25 | -19.611,24 |
| . dezembro | 2024 | 21141010106 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 9.843,86 | 9.843,86 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 21141010107 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | -20,78 | 41,56 | 20,78 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 21141010108 | PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAUDE | -1.005,81 | 143.110,50 | 144.630,39 | -2.525,70 |
| . dezembro | 2024 | 21141010109 | EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 117.458,72 | 121.156,21 | -3.697,49 |
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