| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 3.192.002,99 | 132.885,21 | 214.824,47 | 3.110.063,73 |
| 10.outubro | 2021 | 11241 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 862.500,00 | 90.000,00 | 210.000,00 | 742.500,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112410101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA - CONVENIO PI-2017-CON-071 | 210.000,00 | 90.000,00 | 210.000,00 | 90.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112410102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA - CONVENIO PI-2013-CON-115 | 652.500,00 | 0,00 | 0,00 | 652.500,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 2.325.302,99 | 0,00 | 4.824,47 | 2.320.478,52 |
| 10.outubro | 2021 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | -95.331,60 | 0,00 | 4.824,47 | -100.156,07 |
| 10.outubro | 2021 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 4.200,00 | 42.885,21 | 0,00 | 47.085,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1124901 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 4.200,00 | 42.885,21 | 0,00 | 47.085,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 490.207,40 | 177.778,53 | 159.925,60 | 508.060,33 |
| 10.outubro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.537,46 | 77.622,65 | 80.310,49 | 56.849,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.537,46 | 77.622,65 | 80.310,49 | 56.849,62 |
| 10.outubro | 2021 | 112510101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.537,46 | 77.622,65 | 80.310,49 | 56.849,62 |
| 10.outubro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 388.351,94 | 22.873,27 | 7.170,50 | 404.054,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 388.351,94 | 22.873,27 | 7.170,50 | 404.054,71 |
| 10.outubro | 2021 | 112530101 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 388.351,94 | 22.873,27 | 7.170,50 | 404.054,71 |
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