| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.415.642,31 | 0,00 | 178.154,30 | 1.237.488,01 |
| 10.outubro | 2021 | 1121602 | CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO | 379.945,02 | 449.642,70 | 516.309,26 | 313.278,46 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 715.834,88 | 1.623.183,37 | 684.486,98 | 1.654.531,27 |
| 10.outubro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 213.313,98 | 282.737,74 | 215.791,98 | 280.259,74 |
| 10.outubro | 2021 | 1122101 | AN - C/MOVIMENTO | 213.313,98 | 282.737,74 | 215.791,98 | 280.259,74 |
| 10.outubro | 2021 | 112210101 | AN - C/MOVIMENTO | 213.313,98 | 282.737,74 | 215.791,98 | 280.259,74 |
| 10.outubro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 22.483,80 | 38.332,21 | 29.919,30 | 30.896,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1122201 | AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1122202 | FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 20.983,80 | 38.332,21 | 29.919,30 | 29.396,71 |
| 10.outubro | 2021 | 112220201 | FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 20.983,80 | 38.332,21 | 29.919,30 | 29.396,71 |
| 10.outubro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 480.037,10 | 1.302.113,42 | 438.775,70 | 1.343.374,82 |
| 10.outubro | 2021 | 1122901 | OUTROS DÉBITOS DA DN | 480.037,10 | 1.302.113,42 | 438.775,70 | 1.343.374,82 |
| 10.outubro | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 30.270,28 | 73.024,94 | 20.772,12 | 82.523,10 |
| 10.outubro | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 30.270,28 | 73.024,94 | 20.772,12 | 82.523,10 |
| 10.outubro | 2021 | 1123401 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 30.270,28 | 73.024,94 | 20.772,12 | 82.523,10 |
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