| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.059.419,34 | 2.749.353,36 | 2.209.981,58 | 19.598.791,12 |
| 10.outubro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 12.469.200,19 | 2.582.541,00 | 2.099.560,94 | 12.952.180,25 |
| 10.outubro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.590.219,15 | 166.812,36 | 110.420,64 | 6.646.610,87 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 872.191,25 | 249.385,86 | 153.520,73 | 968.056,38 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 872.191,25 | 249.385,86 | 153.520,73 | 968.056,38 |
| 10.outubro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 872.191,25 | 249.385,86 | 153.520,73 | 968.056,38 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.372.673,95 | 5.372.673,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.372.673,95 | 5.372.673,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.372.673,95 | 5.372.673,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.418.349,08 | 4.953.253,58 | 4.243.657,71 | 10.127.944,95 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.944.019,43 | 2.753.472,83 | 2.981.574,23 | 3.715.918,03 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.148.432,10 | 2.303.830,13 | 2.287.110,67 | 2.165.151,56 |
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.148.432,10 | 2.303.830,13 | 2.287.110,67 | 2.165.151,56 |
| 10.outubro | 2021 | 112120101 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.148.432,10 | 2.303.830,13 | 2.287.110,67 | 2.165.151,56 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.795.587,33 | 449.642,70 | 694.463,56 | 1.550.766,47 |
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