| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | OPERADORA DE CARTÕES CIELO S.A. - CRÉDITO | 68.032,38 | 162.911,75 | 173.268,04 | 57.676,09 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | VISANET - MASTERCARD (CRÉDITO)- XXXNÃO UTILIXZARXX | 213.910,46 | 0,00 | 0,00 | 213.910,46 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | VISANET - MASTERCARD (DÉBITO)- XXXNÃO UTILIXZARXXX | -28.729,13 | 0,00 | 0,00 | -28.729,13 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | AMERICAN EXPRESS (CRÉDITO) - XXXNÃO UTILIXZARXXX | 4.902,54 | 0,00 | 0,00 | 4.902,54 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS DE LAZER | 119.313,45 | 0,00 | 60.672,26 | 58.641,19 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS CULTURAIS | 85.768,00 | 0,00 | 18.351,60 | 67.416,40 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 45,00 | 15,00 | 0,00 | 60,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 483.695,00 | 0,00 | 91.331,00 | 392.364,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1229E+12 | PROJ. DE PREV. DE COMB. A INCENDIO E PROTEÇÃO... | 63.099,02 | 0,00 | 63.099,02 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1229E+12 | SESC PRAIA | 93.605,73 | 0,00 | 0,00 | 93.605,73 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1229E+12 | DESPESA COM FISCAIS DE OBRAS | 12.080,76 | 0,00 | 0,00 | 12.080,76 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1229E+13 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 524.889,32 | 514.903,32 | 524.889,32 | 514.903,32 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1229E+13 | ADEQU. DO PREDIO DA CLIN. ODONT. SESC AVENIDA 2019 | 285.975,52 | 90.127,58 | 285.975,52 | 90.127,58 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1229E+13 | PNI - MATERIAL DE CONSUMO | 36.882,30 | 0,00 | 0,00 | 36.882,30 |
| 11.novembro | 2019 | 1,1229E+13 | PNI - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | 1.774.287,75 | 51.364,00 | 193.754,85 | 1.631.896,90 |
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