| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (AP CDB FLX 1607-7/963-3) | 229.916,53 | 338,11 | 0,00 | 230.254,64 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (CAIXA F G M R DI LP 963-3) | 70.900,43 | 22,54 | 0,00 | 70.922,97 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 910023147 (DISP VINCULADAS) | 9.227,34 | 46,14 | 0,00 | 9.273,48 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 510046440 (DISP VINCULADAS) | 31.680,88 | 36,71 | 0,00 | 31.717,59 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 960046440 (DISP VINCULADAS) | 102.539,17 | 130,98 | 0,00 | 102.670,15 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 510023147 (DISP VINCULADAS) | 1.939.490,87 | 30.552,93 | 0,00 | 1.970.043,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 12866 (DISP VINCULADAS) | 41.570,39 | 48,18 | 0,00 | 41.618,57 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751751 (DISP VINCULADAS) | 68,59 | 0,08 | 0,00 | 68,67 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751796 (DISP VINCULADAS) | 714,23 | 0,82 | 0,00 | 715,05 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 46440 (DISP VINCULADAS) | 0,00 | 200.000,00 | 100.203,25 | 99.796,75 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 10029876 (DISP VINCULADAS) | 38.960,53 | 194,80 | 0,00 | 39.155,33 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 1286651 (DISP VINCULADAS) | 32,01 | 0,04 | 0,00 | 32,05 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 231479 (DISP VINCULADAS) | 57.486,54 | 6.108,39 | 0,00 | 63.594,93 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 298767 (DISP VINCULADAS) | 33.658,38 | 45,66 | 0,00 | 33.704,04 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 66083 (DISP VINCULADAS) | 6.945,92 | 10.782,00 | 7.890,30 | 9.837,62 |
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