| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 960029876 (DISP VINCULADAS) | 14.509,76 | 16,82 | 0,00 | 14.526,58 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1131E+13 | TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 0,00 | 7.356.488,54 | 7.356.488,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1131E+13 | TESOURARIA - SESC AVENIDA | 0,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+12 | CREDISHOP (CRÉDITO) | 56.053,87 | 8.600,99 | 9.058,46 | 55.596,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 700.326,75 | 0,00 | 12.279,44 | 688.047,31 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS CULTURAIS | 41.974,00 | 0,00 | 451,00 | 41.523,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | SERVIÇOS DE LAZER | 15.057,50 | 14.625,30 | 0,00 | 29.682,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | AMERICAN EXPRESS (CRÉDITO) - XXXNÃO UTILIXZARXXX | 4.902,54 | 0,00 | 0,00 | 4.902,54 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | VISANET - MASTERCARD (DÉBITO)- XXXNÃO UTILIXZARXXX | -28.729,13 | 0,00 | 0,00 | -28.729,13 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | VISANET - MASTERCARD (CRÉDITO)- XXXNÃO UTILIXZARXX | 213.910,46 | 0,00 | 0,00 | 213.910,46 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | OPERADORA DE CARTÕES CIELO S.A. - CRÉDITO | -258.173,41 | 128.528,76 | 38.085,10 | -167.729,75 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1216E+13 | OPERADORA DE CARTÕES CIELO S.A. - DÉBITO | 50.059,67 | 64.446,15 | 63.047,66 | 51.458,16 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1229E+12 | DESPESA COM FISCAIS DE OBRAS | -3.050,42 | 3.050,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1229E+13 | SESC CENTRO CULTURAL DE TERESINA | 3.050,43 | 0,00 | 3.050,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1229E+13 | CONSTRUÇÃO CAMP. DE FUT. E OUT. SESC PRAIA (2018) | 0,00 | 96.557,00 | 96.557,00 | 0,00 |
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