| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 990.542,38 | 1.990.273,90 | 2.980.816,28 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 990.542,38 | 1.990.273,90 | 2.980.816,28 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 10.164,18 | 26.493,71 | 27.732,89 | 8.925,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 10.164,18 | 26.493,71 | 27.732,89 | 8.925,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 10.164,18 | 26.493,71 | 27.732,89 | 8.925,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 45.535,00 | 10.437,50 | 55.442,50 | 530,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 45.535,00 | 10.437,50 | 55.442,50 | 530,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 45.535,00 | 10.437,50 | 55.442,50 | 530,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 930,60 | 930,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 930,60 | 930,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 930,60 | 930,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.736,40 | 16.736,40 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.736,40 | 16.736,40 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.736,40 | 16.736,40 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131111 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 301.000,00 | 140.000,00 | 147.000,00 | 294.000,00 |
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