| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 3.664.751,27 | 10.953.084,88 | 6.598.459,07 | 8.019.377,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.990.171,12 | 959.790,03 | 1.083.531,24 | 1.866.429,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.990.171,12 | 959.790,03 | 1.083.531,24 | 1.866.429,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | VALORES A RECEBER DE CLIENTES | 1.280.125,65 | 204.848,73 | 460.329,83 | 1.024.644,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | VALORES A RECEBER DE CLIENTES | 1.280.125,65 | 204.848,73 | 460.329,83 | 1.024.644,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.043.549,47 | 204.743,73 | 313.922,11 | 934.371,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.03 | SERVIÇOS CULTURAIS | 63.759,86 | 0,00 | 6.449,40 | 57.310,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.04 | SERVIÇOS DE LAZER | 172.816,32 | 0,00 | 139.958,32 | 32.858,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.06 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | VALORES A RECEBER DE CARTOES | 710.045,47 | 754.941,30 | 623.201,41 | 841.785,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | VALORES A RECEBER DE CARTOES | 710.045,47 | 754.941,30 | 623.201,41 | 841.785,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.01 | CREDISHOP (CRÉDITO) | 84.875,50 | 25.950,27 | 15.042,56 | 95.783,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.02 | CARTÕES CIELO S/A - CRÉDITO | 606.290,93 | 411.837,68 | 296.379,20 | 721.749,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.03 | CARTÕES CIELO S/A - DÉBITO | 18.879,04 | 317.153,35 | 311.779,65 | 24.252,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 20.602,57 | 7.334,68 | 21.379,45 | 6.557,80 |
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