| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | FGTS | -193.961,95 | 196.167,97 | 240.288,54 | -238.082,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -245.115,37 | 136.006,07 | 240.183,81 | -349.293,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -177.457,55 | 379.869,68 | 374.964,85 | -172.552,72 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 117.458,72 | 121.156,21 | -3.697,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | PLANOS PRIVADOS ASSIST SAUDE - UNIMED TERESINA | -1.005,81 | 82.994,68 | 84.514,57 | -2.525,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | PLANOS PRIVADOS ASSIST SAUDE - AMIL- HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 0,00 | 60.115,82 | 60.115,82 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA PI | -20,78 | 41,56 | 20,78 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 9.843,86 | 9.843,86 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | PIS S/ 13º SALÁRIO | -233,32 | 233,33 | 19.611,25 | -19.611,24 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | PIS | -20.394,64 | 156.400,70 | 155.988,07 | -19.982,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | FGTS | -193.961,95 | 196.167,97 | 240.288,54 | -238.082,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -245.115,37 | 136.006,07 | 240.183,81 | -349.293,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+14 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -177.457,55 | 379.869,68 | 374.964,85 | -172.552,72 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1311E+12 | CONTAS A PAGAR | -4.254.681,24 | 6.855.290,98 | 10.079.475,69 | -7.478.865,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1311E+14 | CONTAS A PAGAR | -4.254.681,24 | 6.855.290,98 | 10.079.475,69 | -7.478.865,95 |
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