| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 601.926,70 | 4.613.103,20 | 4.722.511,12 | 492.518,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-963 (BANCOS C/MOV CEF) | 5.222,98 | 185.815,64 | 159.077,00 | 31.961,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-900963 (BANCOS C/MOV CEF) | 342.868,71 | 112.936,60 | 55,00 | 455.750,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-900379 (BANCOS C/MOV CEF) | 253.835,01 | 4.314.350,96 | 4.563.379,12 | 4.806,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 14.023.114,41 | 10.858.504,20 | 10.123.494,49 | 14.758.124,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 14.023.114,41 | 10.858.504,20 | 10.123.494,49 | 14.758.124,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO - BANCO DO BRASIL | 7.036.959,56 | 6.288.813,50 | 10.123.494,49 | 3.202.278,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO - BANCO DO BRASIL | 7.036.959,56 | 6.288.813,50 | 10.123.494,49 | 3.202.278,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL- 5751 (BB CDB DI 0023 X 5751-7) | 7.033.713,80 | 1.435.996,03 | 5.337.907,45 | 3.131.802,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | BANCO DO BRASIL- 5751 (RF REF DI PLUS AGIL) | 3.245,31 | 4.852.817,46 | 4.785.587,04 | 70.475,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | BANCO DO BRASIL- 1286-6 (RF REF DI PLUS AGIL) | 0,45 | 0,01 | 0,00 | 0,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.986.154,85 | 4.569.690,70 | 0,00 | 11.555.845,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.986.154,85 | 4.569.690,70 | 0,00 | 11.555.845,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.01 | CEF-963 (AP CDB FLX 1607-7) | 48.649,82 | 410,18 | 0,00 | 49.060,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.03 | CEF-900379 (CAIXA FIC TURQ CORP RF C) | 3.347.499,43 | 4.539.357,71 | 0,00 | 7.886.857,14 |
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